公告日期：2025-06-26

债券简称：22 苏资 01 债券代码：185696
债券简称：22 苏资 F1 债券代码：182844
债券简称：23 苏资 G1 债券代码：115340
债券简称：24 苏资 G1 债券代码：240659
债券简称：24 苏资 Y1 债券代码：241006
债券简称：24 苏资 G2 债券代码：241400
苏州资产管理有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

2025 年 6 月

重要声明

国联民生证券承销保荐有限公司（简称“国联民生承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”、“发行人”）对外披露的《苏州资产管理有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国联民生承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国联民生承销保荐书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要声明......1
第一节 本次公司债券概要......3
第二节 受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2024 年度经营和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......9
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......11
第六节 发行人偿债保障措施的执行情况......12
第七节 公司债券的本息偿付情况......13
第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 14
第九节 债券持有人会议召开情况......15
第十节 偿债能力和意愿分析......16第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......17
第十二节 公司债券跟踪评级情况......18
第十三节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19
第十四节 其他事项......20

第一节 本次公司债券概要

一、 发行人名称

公司中文名称： 苏州资产管理有限公司

公司中文简称： 苏州资管

二、 核准情况

经证监会“证监许可[2021]4019 号”注册，苏州资产管理有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 5 亿元的公司债券。

2022 年 4 月 26 日，发行人成功发行 5 亿元苏州资产管理有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 苏资 01”）。

经上海证券交易所无异议函（上证函[2021]1933 号）注册，苏州资产管理有限公司获准向专业投资者非公开发行不超过人民币 5 亿元的公司债券。

2022 年 10 月 17 日，发行人成功发行 5 亿元苏州资产管理有限公司 2022 年
面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（简称“22 苏资 F1”）。

经证监会“证监许可[2022]3136 号”注册，苏州资产管理有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

2023 年 5 月 16 日，发行人成功发行 10 亿元苏州资产管理有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 苏资 G1”）。

2024 年 3 月 15 日，发行人成功发行 5 亿元苏州资产管理有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“24 苏资 G1”）。

2024 年 8 月 14 日，发行人成功发行 5 亿元苏州资产管理有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“24 苏资 G2”）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。