公告日期：2025-04-24

证券代码：600048 证券简称：保利发展
债券代码：185693 债券简称：22 保利 01
保利发展控股集团股份有限公司关于“22 保利 01”
公司债券 2025 年提前摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

？ 资金兑付日：2025 年 4 月 21 日

？ 债权登记日：2025 年 4 月 30 日

？ 提前摘牌日：2025 年 5 月 6 日

保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）（品种一）（以下简称“本期债券”）由于全额回售，根据《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（专项用于并购）募集说明书》等，在 2025 年 4 月 21 日兑付
本期债券回售本金及 2024 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日期间相应利息，将在
2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利
进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）（品种一）。

2、债券简称：22 保利 01。

3、债券代码：185693。

4、发行人：保利发展控股集团股份有限公司。

5、发行总额：人民币 5.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：票面利率为 2.96%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20
日；若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2022 年 4 月 21
日至 2025 年 4 月 20 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限
为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日。

9、付息日期：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 21 日；
如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年
的 4 月 21 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023
年至 2025 年每年的 4 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）募集说明书》中设定的回售条款，“22 保
利 01”债券持有人可于回售登记期（2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 14 日）内
对其所持有的全部或部分“22 保利 01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 保利 01”（债券代码：185693）回售有效期登记数量为 500,000
手，回售金额为 500,000,000.00 元。公司已于 2025 年 4 月 21 日发放回售资金，
并支付了 2024 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日期间相应利息。

由于本次回售达到全额回售，经发行人最终确认，本期债券注销金额为
500,000,000.00 元，“22 保利 01”将于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所提前
摘牌。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.96%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 29.60 元（含税）。

3、原债券到期日：2027 年 4 月 21 日。

4、资金兑付日：2025 年 4 月 21 日。

5、债权登记日：2025 年 4 月 30 日。

6、提前摘牌日：2025 年 5 月 6 日。

四、兑付、兑息办法

1、本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进……
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