公告日期：2023-06-20

债券代码：151333.SH 债券简称：19 相城 01
债券代码：162211.SH 债券简称：19 相城 04
债券代码：185180.SH 债券简称：22 相城 01
债券代码：185692.SH 债券简称：22 相城 02
债券代码：194076.SH 债券简称：22 相城 F1
债券代码：194692.SH 债券简称：22 相城 F2
债券代码：194849.SH 债券简称：22 相城 F3
债券代码：182681.SH 债券简称：22 相城 F4
债券代码：182934.SH 债券简称：22 相城 F5
苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司
（住所：苏州市高铁新城南天成路 58 号）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 6
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 7
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 10
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 12
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 13第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券本息偿付情况
...... 14
第九章 债券持有人会议召开情况...... 15第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措
施 ...... 16
第十一章 债券跟踪评级情况...... 17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司。
二、获批文件和获批规模

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函[2019]345 号）通过，发行人获准面向合格投资者非公开发行不超过人民币 30 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为 19 相城 01。

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函[2019]1467 号）通过，发行人获准面向合格投资者非公开发行不超过人民币 30 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为 19 相城 04。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2992 号）批复，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券
担任受托管理人的债券为 22 相城 01、22 相城 02。

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函[2022]16 号）通过，发行人获准面向专业投资者非公开发行不超过人民币 35 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担
任受托管理人的债券为 22 相城 F1、22 相城 F2、22 相城 F3、22 相城 F4、22 相
城 F5。

三、债……
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