公告日期：2025-03-07

债券代码：185690.SH 债券简称：22 鲁高 01
山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）

2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.10%

调整后适用的票面利率：1.50%

调整后的起息日：2025 年 4 月 20 日

根据《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利
率下调 160 个基点，即 2025 年 4 月 20 日至 2027 年 4 月 19 日本期债券的票面利
率为 1.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：22 鲁高 01。

3、债券代码：185690。

4、发行人：山东高速集团有限公司。

5、发行总额：人民币 10 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、票面利率：3.10%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 4 月 20 日至 2027
年 4 月 19 日。若投资者第 3 年行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计
息期限为 2022 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日。本期债券付息日为 2023 年至
2027 年每年的 4 月 20 日。若投资者第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券
的付息日为 2023 至 2025 年每年的 4 月 20 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的
第 1 个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日）票面
利率为 3.10%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率 160 个
基点，即本期债券票面利率调整为 1.50%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025
年 4 月 20 日至 2027 年 4 月 19 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券下调票面利率符合《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。本期债券拟下调后的票面利率与同地区通行业同资信以及市场新发利率或二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：山东高速集团有限公司
地址：济南市历下区龙奥北路 8 号
联系人：魏冰然
联系电话：0531-89250107
2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：来一蒙
联系电话：010-65051166
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-68606286
特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。