公告日期：2022-09-30

中信建投证券股份有限公司关于

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
关于中关村科技租赁股份有限公司股权划入及北京
中关村创业投资发展有限公司股权划出的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 中科 01 债券简称：188930.SH
债券简称：22 中科 01 债券简称：185685.SH
债券简称：22 中科 02 债券简称：185989.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 9 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)

1、发行规模：4 亿元。

2、债券期限：3 年。

3、起息日：2021 年 11 月 15 日。

4、付息日：2022 年至 2024 年间每年的 11 月 15 日。（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

5、兑付日：2024 年 11 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

（二）北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

1、发行规模：4 亿元。

2、债券期限：3 年。

3、起息日：2022 年 4 月 20 日。

4、付息日：2023 年至 2025 年间每年的 4 月 20 日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

5、兑付日：2025 年 4 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务
和补充流动资金。

（三）北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）

1、发行规模：4 亿元。

2、债券期限：3 年。

3、起息日：2022 年 7 月 8 日。

4、付息日：2023 年至 2025 年间每年的 7 月 8 日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

5、兑付日：2025 年 7 月 8 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务和补充流动资金。
二、 重大事项

（一）股权划转的基本情况

1、股权划转的背景

根据北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（以下简称“公司”）控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中关村发展集团”）出具的股东决定，同步实施北京中关村创业投资发展有限公司（以下简称“中关村创投”）、中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村科技租赁”）相关股权划转工作：

（1）公司将北京中关村创业投资发展有限公司 100%股权划转至北京中关村资本基金管理有限公司。

（2）公司受让中关村发展集团股份有限公司持有的中关村科技租赁股份有限公司 45%股权。

上述股权划转完成后，公司将……
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