公告日期：2022-04-19

雅砻江流域水电开发有限公司

2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过50亿元（含50亿元）公司债券的申请已经中国证监会“证监许可【2021】3124号”文注册。

雅砻江流域水电开发有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和簿记管理人于2022年4月18日在网下向专业投资者进行了簿记建
档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.97%。

发行人将按上述票面利率于2022年4月19日-2022年4月20日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年4月15日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《雅砻江流域水电开发有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《雅砻江流域水电开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：雅砻江流域水电开发有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《雅砻江流域水电开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司
2022 年 月 日

（本页无正文，为《雅砻江流域水电开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国开证券股份有限公司
年 月 日

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