公告日期：2025-04-14

债券代码：185664.SH 债券简称：22 鲁资 01
山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）2025 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2025 年 4 月 14 日

债权登记日：2025 年 4 月 22 日

提前摘牌日：2025 年 4 月 23 日

山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）于2025 年3 月14 日至2025 年3 月20 日（限
交易日）进行了债券回售申报，根据回售登记结果，本期债券的回售申报规模为 20 亿元，由于本期债券回售达到全额回售，且未实施转售事项，根据《山东省国 有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募 集说明书》及《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）2025 年债券回售实施结果公告》，在 2025 年 4 月 14 日兑
付本期债券剩余全额本金及2024 年4 月13 日至2025 年4 月12 日期间相应利息，
将在2025 年4 月23 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 鲁资 01

3、债券代码：185664.SH

4、发行人：山东省国有资产投资控股有限公司

5、发行总额：人民币 20 亿元

6、债券期限：本期债券债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券前三个计息年度票面利率为 3.20%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 4 月 13 日至 2027
年 4 月 12 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022
年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年
4 月 13 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日
为 2023 年至 2025 年每年的 4 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券提前摘牌原因

山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）于 2025 年3 月14 日至2025 年3 月20 日（限交易日）进行了债券回
售申报，投资者可将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。

根据《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年债券回售实施结果公告》，“22 鲁资 01”回售有效期登记数量为 2,000,000 手，回售金额为 20 亿元，发行人不对本期债券进行转售，注销债券 2,000,000 手。因本次回售达到全额回售，且未实施转售，发行人在 2025
年 4 月 14 日兑付本期债券剩余全额本金及 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12
日期间相应利息，将在 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所提前摘牌。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。

2、票面利率及兑付金额：本期票面利率（计息年利率）为 3.20%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 32.00 元（含税）。

3、原债券到期日：2027 年 4 月 13 日。

4、资金兑付日：2025 年 4 月 14 日。

5、债权登记日：2025 年 4 月 22 日。

6、提前摘牌日：2025 年 4 月 23 日。

四、兑付、兑息办法

（一）本公司与中国证券登记结算上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。