公告日期：2023-06-28

债券代码：185661.SH 债券简称：22 创控 01
债券代码：138561.SH 债券简称：22 创控 K1
昆山创业控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

昆山创业控股集团有限公司

（住所：昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼）
债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于昆山创业控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《昆山创业控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 5
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 6
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 10
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 11第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券本息偿付情况
...... 12
第九章 债券持有人会议召开情况...... 13第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措
施 ...... 14
第十一章 债券跟踪评级情况...... 15

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

昆山创业控股集团有限公司。
二、获批文件和获批规模

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕594 号），发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管
理 人 的 债 券 为 22 创 控 01 、 22 创 控 K1 和 23 创 控 01 。
三、债券的主要条款

债券名称 债券 债券简称 债券余额 票面利率 起息日 到期日 回售日期 交易 还本付息方式 债券受托
代码 （亿元） （%） 场所 管理人

昆山创业控股集团有限公 按年付息，不计 东吴证券
司 2022 年面向专业投资者 185661 22 创控 01 15.00 3.50 2022年 4 2027年 4 - 上交所 复利，到期一次 股份有限
公开发行公司债券（第一 月 27 日 月 27 日 还本付息 公司
期）

昆山创业控股集团有限公 2022年 2025年 按年付息，不计 东吴证券
司 2022 年面向专业投资者 138561 22 创控 K1 5.00 3.05 11月 16 11月 16 - 上交所 复利，到期一次 股份有限
公开发行创新创业公司债 日 日 还本付息 公司
券（第一期）

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业……
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