公告日期：2023-01-05

昆山创业控股集团有限公司

（住所：昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼）

公开发行公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街5 号）

2023 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）之受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及昆山创业控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、本期公司债券的基本情况

（一） 昆山创业控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券简称：22 创控 01

2、债券代码：185661.SH

3、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限 5 年。

5、票面利率：3.50%

6、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 27 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日
顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

9、兑付日：本期债券的到期日为 2027 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休
息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、增信方式：本期债券无担保。

（二） 昆山创业控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)

1、债券简称：22 创控 K1

2、债券代码：138561.SH

3、发行规模：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限 3 年。

5、票面利率：3.05%

6、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 16 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 16 日（如遇法定节假日或休息
日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

9、兑付日：本期债券的到期日为 2025 年 11 月 16 日（如遇法定节假日或休
息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、增信方式：本期债券无担保。

二、本期公司债券的重大事项

根据发行人于 2023 年 1 月 3 日发布的《昆山创业控股集团有限公司总经理
发生变动的公告》和《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的进展公告》，具体情况如下：

（一）《昆山创业控股集团有限公司总经理发生变动的公告》

“一、人员变动的基本情况

根据昆山市政府国有资产监督管理办公室“昆国资办【2022】89 号”《关于张磊等同志职务调整的通知》，对昆山创业控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总经理职务作出了调整，免去唐烨同志的公司总经理职务，由张利民同志担任公司总经理。

新任人员简历如下：

张利民，男，总经理、董事，本科学历，1997 年 8 月参加工作，曾任昆山
市陆家镇党政办工作人员、招商科科长、外资办副主任、外商投资企业招商服务中心副主任、经发委招商部部长、镇长助理、陆家镇党委委员和副镇长、巴城镇党委副书记、政协工委主任、三级主任科员。2022 年 12 月起，担任昆山创业控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

二、影响分析

相关人员变动对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动后公……
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