公告日期：2025-06-27

债券简称：22 川投 01 债券代码：185642.SH

债券简称：22 川投 02 债券代码：185943.SH

债券简称：22 川能 01 债券代码：149786.SZ

债券简称：23 川能 Y3 债券代码：148371.SZ

债券简称：24 川能 K1 债券代码：148821.SZ

四川能源发展集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

发行人

四川能源发展集团有限责任公司

（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的《四川能源发展集团有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具
的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......6
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......15
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......18
第六节 公司债券本息偿付情况......20
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......21
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......22
第九节 债券持有人会议召开情况......23
第十节 公司债券的信用评级情况......27
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 ......28第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......29
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......30
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项 ......32

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：四川能源发展集团有限责任公司

英文名称：Sichuan Energy Development Group Co., Ltd.

二、公司债券基本情况

发行人系经《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号、川国资函〔2024〕138 号）批准，战略性重组四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”），通过新设合并方式组建而成的省级国有资本投资公司。发
行人已于 2025 年 2 月 25 日完成公司设立登记手续，并于 2025 年 2 月 27 日与
川投集团、能投集团签署资产承继交割协议，川投集团与能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与能投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。
截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券……
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