公告日期：2023-03-31

债券代码：185642 债券简称：22 川投 01
四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第一期）2023 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 4 月 7 日

债券付息日：2023 年 4 月 10 日（因 2023 年 4 月 8 日为休息日，故顺延
至 2023 年 4 月 10 日）

由四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）发行的“四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”（以
下简称“本期债券”），将于 2023 年 4 月 10 日支付自 2022 年 4 月 8 日至 2023 年
4 月 7 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券的基本情况

发行主体：四川省投资集团有限责任公司

债券名称：四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向
专业投资者）（第一期）

债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

债券利率：本期债券为固定利率债券，前 3 年票面利率为 3.10%。本期债券
设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

发行人调整票面利率选择权：本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不
变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使调整票面利率选择权的公告。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期
债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 8 日。

利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日
当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 4 月 8 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间
每年的 4 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
二、本期债券本年度付息兑付情况

1.本年度计息期限：2022 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 7 日。

2.票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.10%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 31.00 元（含税）。

3.债权登记日：2023 年 4 月 7 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利……
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