公告日期：2023-04-28

广东南海控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

广东中天粤会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断
和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”
等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”章节相
比没有重大变化。

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环
境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率
存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

2、偿付风险

在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等
外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的
还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付
风险。

3、市场风险

公司各业务板块盈利稳定，现金流状况较好。公司电力、燃气、环保等业务的公用行
业特征和特许经营模式决定了其市场回报较为稳定，同时具有较好的现金流获取能力。公
司目前业务范围集中在佛山市南海区，形成了自然垄断的市场，未遇到较大挑战，但在市
场向外拓展方面，由于竞争激烈，并购成本可能较高，存在一定的不确定性，面临一定的
市场风险。

4、安全生产风险

供水、供电、燃气企业的安全生产风险主要来自制水化学品投放事故、设备损坏事故、泄露事故等，如果发行人没有贯彻执行严格完善的安全生产管理体系、规范操作管理以及
配备事故应急设施、开展应急演练等一系列措施，任何一项事故的发生都将可能影响发行
人的经营和声誉。此外，近年来频繁发生的自然灾害可能对公司的生产及供应设施造成损
坏，导致公司维修、更换管道产生额外的支出。

5、公司治理风险

发行人自身人员精简，但下属企业涉及行业较多，下属子公司的数量和规模不断增加，使发行人的组织结构和管理体系趋于复杂化，对发行人管理模式以及管理层的经营能力、
管理能力的要求将进一步提高。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......25……
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