公告日期：2025-07-08

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于新增重大借款

的临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2025年7月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10.00亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

发行人已于第3年末放弃发行人赎回选择权，并行使发行人调整票面利率选择权，部分投资人行使投资者回售选择权，发行人对回售部分债券进行转售。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2025年7月2日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司新增重大借款的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“（一）单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

1、借款协议主要内容

借款人名称：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）

出借人名称：杭州市国有资本投资运营有限公司

借款金额：24亿元

借款期限：2025年6月30日至2032年6月30日

借款用途：用于支付股权收购款

借款协议签署情况：截至本公告披露日相关借款协议已经完成签署

（二）新增借款余额超过发行人上年末净资产50%

1、新增借款概述

截至2024年末，西湖电子有息债务余额为41.30亿元，主要结构如下：

单位：亿元

有息债务类别 金额合计

公司信用类债券 17.00

银行贷款 23.80

非银行金融机构贷款 -

其他有息债务 0.50

合计 41.30

2、新增借款的类型

截至2025年6月末，西湖电子有息债务余额为65.60亿元，主要结构如下：

单位：亿元

有息债务类别 ……
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