公告日期：2024-10-29

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于新增重大借款的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024年10月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024年10月24日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司新增重大借款的公告》，发行人单笔新增借款超过上年末净资产20%，具体情况如下：

“（一）单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

（1）借款人情况

借款人名称：西湖电子集团有限公司

借款人主要财务情况：基于西湖电子集团有限公司（以下简称“公司”或“西湖电子”）2023年审计报告和2024年 1-6 月未经审计的财务报告，公司财务状况如下：

单位：亿元

项目 2024 年 6 月末/1-6 月 2023年末/度

资产总额 80.08 78.47

负债总额 65.08 63.64

净资产 15.00 14.83

营业收入 2.59 8.89

净利润 0.40 -14.80

经营活动现金流量净额 6.11 -0.02

投资活动现金流量净额 -5.35 -7.52

筹资活动现金流量净额 -0.74 3.27

注：上表2023年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）借款协议主要内容

债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行

债权人类型：股份制商业银行

借款金额：4.54亿元

借款期限：3年期

借款用途：用于偿还有息负债

借款担保措施……
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