公告日期：2024-04-30

西湖电子集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书“重大风险提示”等有关章节。

除各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节外，投资者需注意如下事项：

本集团 2023 年发生净亏损 1,479,655,479.92 元，且于 2023 年 12 月 31 日
，西湖电子集团流动负债高于流动资产 1,125,030,053.91 元，导致本集团短期内可能产生流动性风险。为此，本集团积极争取来自控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司的流动性支持。

基于上述原因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，西湖电子集团 2023 年发生净亏损 1,479,655,479.92 元
，且于 2023 年 12 月 31 日，西湖电子集团流动负债高于流动资产

1,125,030,053.91 元。这些事项或情况连同财务报表附注所示的其他事项，表明存在可能导致西湖电子集团短期流动性风险产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

截至本公告出具之日，公司及下属重要子公司主营业务板块经营稳定，本次亏损主要系基于谨慎性原则对应收款项计提坏账所致，未对公司日常经营产生重大不利影响。此外控股股东杭州资本对公司提供较大的支持，预计偿债能力无重大不利影响。

目录

重要提示 ...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义 ...... 6

第一节 发行人情况 ...... 7

一、 公司基本信息 ...... 7
二、 信息披露事务负责人 ...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...... 9
五、 公司业务和经营情况 ...... 10
六、 公司治理情况 ...... 16
七、 环境信息披露义务情况 ...... 20

第二节 债券事项 ...... 20

一、 公司信用类债券情况 ...... 20
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 24
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 28
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ...... 30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ...... 30
七、 中介机构情况 ...... 31

第三节 报告期内重要事项 ...... 35

一、 财务报告审计情况 ...... 35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ...... 35
三、 合并报表范围调整 ...... 39
四、 资产情况 ...... 39
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 44
六、 负债情况 ...... 46
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 50
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ...... 52
九、 对外担保情况 ...... 53

十、 重大诉讼情况 ...... 53
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ...... 55
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 55

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 ...... 55

一、 发行人为可交换公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。