公告日期：2024-02-21

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于预计亏损的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024年2月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于预计亏损的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“（一）重要子公司预计发生重大损失情况

1.重要子公司情况

西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”或“公司”）直接及间接持有数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）43.51%股份，为数源科技第一大股东及实际控制人。数源科技为深交所上市公司（代码000909.SZ），该公司为杭州市属国企，资信良好，不存在公开债务违约的情况。

数源科技主要业务为电子信息类、房地产类及园区产业，最近一年（2022年）收入分别为 4.93亿元、 3.18亿元及 1.18亿元，占西湖电子当年同类型收入的 52.44% 、33.85%及12.59%。最近一年末（截至2022年末）数源科技营业收入、净利润、总资产及净资产分别为9.39亿元、-3.72亿元、43.26亿元及15.21亿元，占西湖电子当年末对应比例为21.15%、43.39%、42.60%及51.36%。

2.重大损失具体情况

数源科技于2024年1月31日发布《数源科技股份有限公司2023年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”），业绩预告中披露2023年数源科技归属于上市公司股东的净利
润为预计亏损3.2亿元至亏损4.8亿元。

本次业绩预亏情况为公司基于数源科技公告内容初步测算，未经注册会计师审计，截至本公告出具日公司2023年审计尚在进行中，具体情况以公司年报数据为准。

3.重大损失的发生原因、发生时间

根据数源科技披露的业绩预告，产生的重大损失的情况如下：

报告期内，数源科技全面加强了合规管理，通过制定或修订完善系列内部控制制度、细化业务流程等多种方式，进一步加强内部控制管理、财务管理、项目管理等，出于谨慎性原则，数源科技对历史债权等进行全面排查、分类，并逐一分析对数源科技的或有影响，同时结合存货、应收款项、长期股权投资、其他非流动金融资产等各类资产的实际情况，于本年度末对各类资产进行了初步减值测试，尤其是针对部分房产项目截至报告期末存货、长期股权投资、其他非流动金融资产等的可回收性进行分析评估，根据情况进一步进行了减值测试，计提了相关减值准备，最终计提减值的金额将由年度审计机构审计后确定。

（二）影响分析和应对措施

1. 分析影响

上述信息源自数源科技业绩预告，截至本报告出具日公司尚未完成审计工作。截至本公告出具日，公司经营正常，上述事项未影……
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