公告日期：2023-11-14

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于重大资产抵质押的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023年11月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），由杭州市国有资本投资运营有限公司（中诚信AAA、联合资信AAA）提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年11月7日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于重大资产抵质押的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“（一）单次抵质押情况

西湖电子集团有限公司（以下简称“公司”）向控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）新增借款6.00亿元，同时公司将持有的华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数数字”）9.20%股权用于质押，本次质押股权账面金额为5.06亿元，本次质押资产规模超过公司上年末净资产10%。

1、抵质押物情况

（1）最近一期的账面价值

截至2023年9月末，公司持有华数数字9.20%的股权，西湖电子持有上述股权的账面价值为5.06亿元。

（2）公开市场价格

华数数字为非上市公司，无公开市场价格。

（3）标的公司的情况

1 公司名称：华数数字电视传媒集团有限公司

2 成立时间：2003年11月19日

3 注册资本：12.40亿元

4 西湖电子集团有限公司持股比例：截至本报告出具日公司持有华数数字9.20%
的股权

5 主要业务及其最近一年开展情况

华数数字经营范围：一般项目：服务：国家数字电视试验平台运营，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售；计算机、广播电视网设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；物业管理、停车场管理；含下属分支机构的经营范围；其他无需报审批的一切合法项目。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2022年及2023年1-3月华数数字业务开展情况

单位：万元

2023年1-3月 2022年

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