公告日期：2023-06-29

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于重大资产抵质押的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），由杭州市国有资本投资运营有限公司（中诚信AAA、联合资信AAA）提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年6月21日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于重大资产抵质押的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“

（一）、单次抵质押情况

西湖电子集团有限公司（以下简称“公司”）向控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）新增借款 3.00 亿元，同时公司将持有的华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”）股份 4,500 万股质押予杭州资本。公
司取得华数传媒股份的成本为 6.678 元/股，4,500 万股对应股权价值为 3.00 亿元，本
次质押资产规模超过公司上年末净资产 10%。

1、抵质押物情况

（1）最近一期的账面价值

截至 2023 年 06 月 02 日，公司持有华数传媒 143,335,500 股，公司取得相关股权
的成本为 6.678 元/股，对应账面价值为 9.57 亿元。

（2）公开市场价格

华数传媒为 A 股上市公司，对应股票代码为 000156.SZ，公司持有的相关股份为
流通股，相关股份具有公开市场价值。截至 2023 年 6 月 20 日，华数传媒的收盘价为
9.37元/股。

（3）标的公司的情况

1 公司名称：华数传媒控股股份有限公司

2 成立时间：1994 年 06月 30 日

3 注册资本：18.53 亿元

4 西湖电子集团有限公司持股比例：截至本报告出具日公司持有华数传媒
143,335,500 股，占华数传媒总股本为 7.74%

5 主要业务及其最近一年开展情况

华数传媒经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。

2022年华数传媒业务开展情况

单位：万元

2022年

金额 占营业收入比重

集团客户集成项目收入 ……
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