公告日期：2023-06-29

债券简称：22西电01 债券代码：185630.SH
西湖电子集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

西湖电子集团有限公司

（住所：浙江省杭州市西湖区教工路一号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2023年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《西湖电子集团有限公司公司债券2022年度报告》等相关公开信息披露文件，西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告所指报告期为2022年1月1日至2022年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况......0
第二节 公司债券受托管理人履职情况......2
第三节 发行人2022年度经营情况和财务状况......4
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......8
第五节 本期债券本息偿付情况......10
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......11
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......13
第八节 债券持有人会议召开情况......14
第九节 本期公司债券的信用评级情况......15
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施17
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18
第十三节 其他情况...... 19

第一节 本期公司债券概况

一、 债券发行人名称

西湖电子集团有限公司。

二、 核准情况及核准规模

2021年3月9日，西湖电子集团有限公司董事会审议通过了发行公司债券事宜，并出具了《西湖电子集团有限公司董事会2021年第1次会议决议》，审议同意发行规模不超过20.00亿元（含20亿元）的公司债券。

2021年3月22日，发行人控股股东杭州市国资委出具了市国资委简复（2021）第18号，同意发行人本次公开发行债券，注册发行总额度不超过20.00亿元人民币（含）。
2022年1月27日，经中国证监会“证监许可【2022】241号”文同意注册，发行人将向专业投资者公开发行面值总额不超过10.00亿元的公司债券。

三、 公司债券基本信息

西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行主体：西湖电子集团有限公司。

债券名称：西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称“22西电01”、债券代码“185630.SH”。

发行金额：10.00亿元。

债券期限：本期债券期限为5年。

本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。

票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定
是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

票面利率：3.65%。

发行对象：本期债券面向专业投资者发行。

起息日期：本期债券的起息日为2022年4月11日。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

付息日期：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的4月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若行使投资者回售选择权或发行人赎回选择权，则本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的4月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。……
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