公告日期：2023-06-15

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于重大投资事项进展的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），由杭州市国有资本投资运营有限公司（中诚信AAA、联合资信AAA）提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年6月6日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于重大投资事项进展的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“

（一）交易概述

1、本次交易的基本情况

2022年12月9日，西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”）经董事会决议，同意向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）购买其所持有部分华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”）股份。2022年12月10日，西湖电子与云溪投资签署《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），西湖电子以6.678元/股（股份转让协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的90%）向云溪投资购买其所持有的华数传媒143,335,500股，占华数传媒总股本的7.74%，交易总规模约为9.57亿元。

协议生效时间：截至本公告出具日，股份转让协议已生效。

2、本次交易不构成重大重组

本次交易未构成重大资产重组，本次交易不导致公司业务、资产、收入发生重大变化。

（二）交易对方情况

1、基本情况

企业名称：杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：913301060961350723

注册地：浙江省杭州市余杭区

主要经营场所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层568室

执行事务合伙人：史玉柱

认缴出资额：654,201万元

营业期限：2014年4月2日至2034年4月1日

合伙人及出资情况：普通合伙人史玉柱，持有0.99358%的合伙份额；普通合伙人杭州云煌投资管理有限公司，持有0.00015%的合伙份额；有限合伙人杭州凯锐文化传媒有限公司，持有99.00627%的合伙份额。

主要业务：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

截至2022年12月10日，云溪投资的执行事务合伙人及主要负责人基本情况如下：

是否取得其他
姓名 性别 职务 国籍 长期居住……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。