公告日期：2023-04-28

西湖电子集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。
除各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节外，投资者需注意如下事项：
1、2022 年公司的净利润为-85,840.04 万元（亏损），主要系发行人合并范围内出现应收账款及应收票据逾期从而计提的信用减值损失，提请投资人关注上述款项的后续进展情况。
2、2022 年审计的报告的审计意见为保留意见，形成保留意见的基础为：“如财务报表附注五、7（1）③所述，2022 年度西湖电子公司的重要子公司数源科技股份有限公司将已付款采购的商品，以一定的信用账期销售给客户，形成大额的应收款项，截至 2022 年 12 月
31 日，应收款项余额为 46,248.07 万元，上述款项已于审计报告日前收回 7,713.25 万
元。我们无法实施有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据确定上述款项的性质。”，提请投资人仔细阅读公司 2022 年审计报告，并对相关事项做出独立判断。
上述事项特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况...... 18
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整...... 22
四、 资产情况...... 22
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 24
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况...... 27
十、 重大诉讼情况...... 27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色债券发行人...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 27
五、 其他特定品种债券事项...... 27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 备查文件目录 ...... 29
财务报表......31
附件一： 发行人财务报表...... 31

释义

发行人……
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