公告日期：2024-06-27

债券简称：22 云龙 01 债券代码：185625.SH
债券简称：22 云龙 03 债券代码：137922.SH
债券简称：23 云龙 02 债券代码：138964.SH
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
（住所：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号）

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2023 年度受托管理事务报告

债券受托管理人：

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2024年6月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（以下简称“云发集团”、“公司”或发行人）对外公布的《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2023 年公司债券年报》（以下简称“2023 年度报告”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节公司债券概况...... 4

一、发行人名称...... 4

二、核准文件和核准规模...... 4

三、债券发行时的主要条款...... 4
第二节、债券受托管理人履行职责情况...... 11

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露...... 11

二、监督专项账户及募集资金使用情况...... 11

三、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益...... 11

四、督促履约...... 12
第三节发行人 2023 年度经营与财务状况...... 13

一、发行人基本情况...... 13

二、发行人 2023 年度经营状况...... 13

三、发行人 2023 年度财务情况...... 14

第四节发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 16

一、债券募集资金情况...... 16

二、债券募集资金实际使用情况...... 16

三、债券专项账户运作情况...... 18

四、债券募集资金核查情况...... 18
第五节发行人信息披露义务履行的核查情况...... 19

一、本次债券存续期内定期报告披露情况...... 19

二、本次债券存续期内重大事项披露情况...... 19

三、本次债券还本付息信息披露情况...... 19

四、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 20
第六节增信措施的有效性分析...... 21

一、增信机制...... 21

二、偿债保障措施变动情况...... 22

三、偿债保障措施的有效性...... 22第七节发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的
本息偿付情况...... 23

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 23

二、公司债券的本息偿付情况...... 23
第八节 债券持有人会议召开情况...... 25
第九节发行人偿债意愿和能力分析...... 26

一、偿债能力分析...... 26

二、偿债意愿...... 26第十节可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及
相应成效...... 27

一、重大事项...... 27

二、其他事项...... 28

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

英文名称：Zhuzhou Yunlong DevelopmentInvestment HoldingGroupCo., Ltd.
二、核准文件和核准规模

（一）经发行人董事会审议通过和股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册……
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