公告日期：2024-08-30

青岛城投城金控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司各期债券时，应认真考虑以下各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

购买本公司所发行的公司债券的投资者，请认真阅读本中期报告，并进行独立投资判断。投资者若对本公司中期报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

截至本中期报告批准报出日，公司面临的风险因素与本公司公司债券 2023 年年度报告没有重大变化。

公司特别提示投资者关注以下风险：

公司子公司青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）于 2016 年 11 月
承接的菲律宾风光一体化 EPC 项目，风电项目部分已于 2021 年终止，业主方仍欠付结算款 1.34 亿元，青岛中程已就该欠款在青岛中院提起诉讼。而光伏项目部分已执行近 7 年多，仍未能交付并网，有关结算回款问题青岛中程也未能与业主方取得实质性进展，青岛中程结合项目现状已全额计提风电项目应收账款减值，累计计提光伏项目减值 6.54 亿元。由于该项目时间跨度过长，情况复杂，不排除未来通过诉讼、仲裁等方式维护公司合法权益，但由于项目地、业主方均在境外，诉讼、仲裁以及执行是否能够达到维护公司合法权益的目的存在不确定性，未来不排除存在剩余光伏项目合同资产继续计提减值损失的可能。敬请投资者充分关注菲律宾风光项目可能存在的重大风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 15
七、 环境信息披露义务情况...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金情况...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 25
六、 负债情况...... 26
七、 利润及其他损益来源情况...... 27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
九、 对外担保情况...... 28
十、 重大诉讼情况...... 28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 29
十二、 向普通投资者披露的信息...... 29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 29
一、 发行人为可交换债券发行人...... 29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 29
三、 发行人为绿色债券发行人...... 29
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 29
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 30
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 30
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。