公告日期：2024-06-28

债券简称：19 青控 02 债券代码：155526.SH
债券简称：22 青控 Y2 债券代码：185601.SH
债券简称：22 青控 Y4 债券代码：185956.SH
青岛城投城金控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

青岛城投城金控股集团有限公司

（青岛市崂山区海尔路 168 号三层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《青岛城投城金控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关规定和公开信息披露文件及青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城投城金”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况......3
第二节 可续期公司债券特殊发行事项......6
第三节 公司债券受托管理人履职情况......7
第四节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......12
第五节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......15
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......17
第七节 公司债券本息偿付情况......20
第八节 发行人偿债意愿和能力分析......22
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......23
第十节 债券持有人会议召开情况......26
第十一节 本期公司债券的信用评级情况......27
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......29第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......30
第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......31

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：青岛城投城金控股集团有限公司

英文名称：Qingdao City Construction Finance Holding Group Limited

二、公司债券核准文件及核准规模

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1085 号”文核准，发行人
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券

2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 23 日，发行人成功发行青岛城投金融控
股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 青控 02”，债券代码“155526.SH”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。

2、经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]2925 号），公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 30亿元的可续期公司债券

2022 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 6 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品
种二）（债券简称“22 青控 Y2”，债券代码“185601.SH”）；2022 年 6 月
30日至2022年7月5日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22青控 Y4”，债券代码“185956.SH”）。

截至本报告出具日，“19 青控 02”、“22 青控 Y2”和“22 青控 Y4”尚在存续
期内。
三、公司债券基本情况

（一）青岛城投金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一
期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 ……
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