公告日期：2024-05-10

债券简称：19 青控 02 债券代码：155526.SH
债券简称：22 青控 Y2 债券代码：185601.SH
债券简称：22 青控 Y4 债券代码：185956.SH
关于青岛城投城金控股集团有限公司

2023 年度审计报告有关事项

的临时受托管理事务报告

发行人

青岛城投城金控股集团有限公司

（青岛市崂山区海尔路 168 号三层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛城投金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《青岛城投金融控股集团有限公司2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及青岛城投城金控股集团有限公司（原名：青岛城投金融控股集团有限公司，以下简称“发行人”、“公司”、“青岛城投城金”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1085 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 23 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 青控 02”，债券代码“155526”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2925 号”文同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的可续期公司债券。

2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 6 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 青控 Y2”，债券代码“185601”）。本期债券品种二发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年期；

2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 5 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 青控 Y4”，债券代码“185956”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年期。

截至本报告出具日，“19 青控 02”、“22 青控 Y2”、“22 青控 Y4”尚在
存续期内。

二、重大事项

青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 4 月 30 日
发布《青岛城投城金控股集团有限公司 2023 年度审计报告》，其中涉及会计师保留意见、重要前期会计差错更正、净利润为负等事项，具体情况如下：

（一）保留意见

1、会计师保留意见

发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务
所”）审计了青岛城投城金控股集团有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

会计师事务所认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
青岛城投城金 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合
并及母……
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