公告日期：2022-11-16

债券简称：19 青控 02 债券代码：155526
债券简称：20 青控 Y1 债券代码：175590
债券简称：22 青控 Y1 债券代码：185579
债券简称：22 青控 Y2 债券代码：185601
债券简称：22 青控 Y4 债券代码：185956
关于青岛城投城金控股集团有限公司子公司青岛中资中程集团股份有限公司被采取行政监管措施的临
时受托管理事务报告

发行人

青岛城投城金控股集团有限公司

（青岛市崂山区海尔路 168 号三层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛城投金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《青岛城投金融控股集团有限公司2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及青岛城投城金控股集团有限公司（原名：青岛城投金融控股集团有限公司，以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1085 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 23 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 青控 02”，债券代码“155526”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2925 号”文同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的可续期公司债券。

2020 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 30 日，发行人成功发行青岛城投金融控
股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）（债券简称“20 青控 Y1”，债券代码“175590”），发行规模为 5 亿元，期限为 2+N 年期。

2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 6 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称“22 青控 Y1”，债券代码“185579”；品种二债券简称“22 青控Y2”，债券代码“185601”）。本期债券品种一发行规模为 5 亿元，期限为 2+N年期；本期债券品种二发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年期；

2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 5 日，发行人成功发行发行青岛城投金融
控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 青控 Y4”，债券代码“185956”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年期。

截至本报告出具日，“19 青控 02”、“20 青控 Y1”、“22 青控 Y1”、
“22 青控 Y2”、“22 青控 Y4”尚在存续期内。

二、重大事项

根据发行人于 2022 年 11 月 11 日出具的《青岛城投城金控股集团有限公司
关于子公司青岛中资中程集团股份有限公司被采取行政监管措施的公告》（以下
简称“《公告》”），发行人子……
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