公告日期：2023-06-30

中国航空集团有限公司

（住所：北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层
101-C709）

面向专业投资者公开发行公司债券 22 中航
01、22 中航 02、22 中航 03、22 中航 04、
22 中航 05、21 中航 01、21 中航 03

年度受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

2023 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券 22 中航 01、22 中航 02、22 中航 03、22 中航 04、22 中航
05、21 中航 01、21 中航 03 的受托管理人，代表上述债券全体持有人，在公司
债券存续期间，持续关注上述债券进展情况及对上述债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、上述公司债券募集说明书及上述公司债券受托管理协议，现就上述公司债券 2022 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据中国航空集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中航”）对外公布的《中国航空集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托债券的基本情况......1

第二章 受托管理人履行职责情况......7

第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况......8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......14

第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析......20
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.21
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....24

第八章 发行人债券持有人会议召开情况......25

第九章 偿债能力和意愿分析......26
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施 ......27

第一章 受托债券的基本情况

一、中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、核准文件及核准规模：经上海证券交易所（上证债（审）【2019】341号）确认，发行人获准 160 亿元公开发行公司债券额度。

2、债券名称：中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、债券简称：22 中航 01；债券代码：185243.SH。

4、发行规模：人民币 27 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 2.93%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 13 日。

9、付息日：2023 年至 2025 年间每年的 1 月 13 日为上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 1 月 13 日，如遇法定节假或休息，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12、担保情况：无担保。

二、中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

1、核准文件及核准规模：经上海证券交易所（上证债（审）【2019】341号）确认，发行人获准 160 亿元公开发行公司债券额度。

2、债券名称：中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)。

3、债券简称：22 中航 02；债券代码：185380.SH。

5、票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。