公告日期：2022-12-28

债券简称：22 联和 K1 债券代码：185583.SH
海通证券股份有限公司

关于上海联和投资有限公司涉及无偿划转资产事项的
临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海联和投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海联和投资有限公司（以下简称公司、联和或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

上海联和投资有限公司公告了《上海联和投资有限公司关于无偿划转资产

的公告》，公司根据市国资委通知将其持有的上海市大数据股份有限公司 30%股

权、上海市数字证书认证中心有限公司 41.05%股权、上海亿通国际股份有限公

司 30%股权无偿划转至上海数据集团有限公司。具体情况如下：

（一）事项背景及原因

为进一步优化国有资本布局，推进相关数据资源整合，市国资委关于无偿划

转上海市大数据股份有限公司等三家公司股权有关事项的通知（沪国资委产权

﹝2022﹞278 号），将上海联和投资有限公司持有的上海市大数据股份有限公司

30%股权、上海市数字证书认证中心有限公司 41.05%股权、上海亿通国际股份有

限公司 30%股权无偿划转至上海数据集团有限公司。

（二）资产无偿划转方案

表 1 方案基本情况

单位：亿元

序号 资产名称 交易方式 标的资产账面价值（截止
2022 年 10 月 31 日）

1 上海市大数据股份有限公司 无偿划转 2.61

2 上海市数字证书认证中心有限公司 无偿划转 2.88

3 上海亿通国际股份有限公司 无偿划转 4.05

1、划入方基本情况

上海数据集团有限公司成立于 2022 年 9 月，是以数据为核心业务的具有功

能保障属性的市场竞争类企业，功能定位是构建数据要素市场、激发数据要素潜

能、保障数据安全。上海数据集团有限公司将承担本市公共数据和国企数据的授

权运营，作为上海一体化城市大数据资源基础治理的支撑主体，围绕数字产业化、

产业数字化以及数据生态领域开展布局，致力于成为国内数据要素交汇、供给、

配置及市场化开发利用的领军企业。

根据《市国资委关于建设组建上海数据集团有限公司的请示》（沪国资委

【2022】5 号）和《上海市人民政府关于同意组建上海数据集团有限公司的批复》（沪府【2022】23 号），由市国资委与发行人组建上海数据集团有限公司。上海数据集团有限公司注册资本为人民币 50 亿元，首期出资 20 亿元，其中发行人出资 16 亿元，市国资委出资 4 亿元。

同时，……
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