公告日期：2023-03-28

宁德 国 资产投资经营 限公 2022 年面向专业投

资者公开发行公 债券(第一期)2023 年付息公告

公全体董 或 等职 的人员保证 公告内容 存在任何虚假记载 误导性
陈述或者重大遗漏，并对 内容的真 性 准确性和完整性承担相应的法律 任

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 4 10 日

债券付息日：2023 年 4 11 日

宁德国资产投资经营 限公 以简称 公 或 公 2022

年面向专业投资者公开发行公债券 第一期 以简称 期债券 将

于2023年4 11日开始支付2022年4 11日至2023年4 10日期间利息

保证付息工作的利进行，将关 公告如：

一 期债券概览

1 债券称：宁德国资产投资经营限公 2022 年面向专业投资者

公开发行公债券 第一期

2债券简称：22 宁德 01

3 海证券交易所 代码：185582

4发行人：宁德国资产投资经营限公

5发行总额：人民 5.00 亿元

6债券期限： 期债券期限 5 年，发行人赎回选择权票面利率调

整选择权和投资者回售选择权

7 债券利率： 期债券票面利率 3.50% 期债券票面利率在存续期
内前 3 年固定 ，发行人权在期债券存续期的第 3 年决定是否调整
期债券续息期间的票面利率

8 付息方式： 期债券采用单利息，付息频率按年付息

9 起息日：期债券的起息日 2022 年 4 11 日

10付息日： 期债券的付息日 2023 年至 2027 年每年的 4 11 日
一个息年度的付息日 如遇法定节假日或休息日， 延至 的第 1 个
交易日， 延期间另息 如发行人行使赎回选择权， 期债券的付息
日 2023 年至 2025 年间每年的 4 11 日 如遇法定节假日或休息日，

延至 的第 1 个交易日，延期间另息 如投资者行使回售选择权，
回售部分债券的付息日 2023 年至 2025 年间每年的 4 11 日 如遇
法定节假日或休息日， 延至 的第 1 个交易日， 延期间 另 息

11 兑付日： 期债券的兑付日期 2027 年 4 11 日 如遇法定节假
日或休息日， 延至 的第 1 个交易日， 延期间另利息 如发行
人行使赎回选择权， 期债券的兑付日期 2025 年 4 11 日 如遇法定节
假日或休息日， 延至 的第 1 个交易日， 延期间另息 如投资
者行使回售选择权， 回售部分债券的兑付日期 2025 年 4 11 日 如
遇法定节假日或休息日， 延至 的第 1 个交易日， 延期间另息

12信用评级及资信评级：发行人的体信用等级 AA，期债券 评
级

13 时间和地点： 期债券于 2022 年 4 15 日在海证券交易所
交易

14 登记 托管 委托债券派息 兑付机构：中国证券登记结算限任
公 海分公 以简称中证登海分公

期债券年度付息兑付情况

1 年度息期限：2022 年 4 11 日至 2023 年 4 10 日

2 票面利率及付息金额： 期债券票面利率 息年利率 3.50%，

每千元 22 宁德 01” 面值人民 1,000 元 派发利息人民 35.0 元 含税

3 债权登记日：2023 年 4 10 日 截至该日收 ， 期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享 年度利息

4债券付息日：2023 年 4 11 日

付息办法

一 公 将 中国证券登记结算 海分公 签 委托代理债券兑付
兑息 议，委托中国证券登记结算 海分公 进行债券兑付 兑息 如 公
按时足额将债券兑付 兑息资金划入中国证券登记结算 海分公 指定
的银行账户， 中国证券登记结算 海分公 将根据 议终 委托代理债券
兑付 兑息服 ， 续兑付 兑息工作由 公 自行负 办理，相关 施
以 公 的公告 准 公 将在 期债券付息日 2 个交易日前将 期债券
的利息足额划付至中国证券登记结算 海分公 指定的银行账户

中国证券登记结算 海分公 在收到款 ，通过资金结算系统
将债券利息划付给相应的兑付机构 证券公 或中证登 海分公 认 的
他机构 ，……
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