公告日期：2025-03-26

债券代码：185578 债券简称：22 苏新 02
苏州苏高新集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2025 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2025 年 4 月 7 日

债权登记日：2025 年 4 月 3 日

提前摘牌日：2025 年 4 月 7 日

经苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）债券持有人会议
通过，苏州苏高新集团有限公司将于 2025 年 4 月 7 日兑付本期
债券剩余本金及 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 4 月 7 日（不含）
期间相应利息，将在 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所提前摘
牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：22 苏新 02

3、债券代码：185578.SH

4、发行人：苏州苏高新集团有限公司

5、发行总额：人民币 10.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、票面利率：本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 3 月 17
日至 2025 年 3 月 16 日）票面利率为 3.30%。在本期债券存续期
的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调

整为 1.35%，并在存续期的后 2 年（2025 年 3 月 17 日至 2027 年
3 月 16 日）固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月
17 日至 2027 年 3 月 16 日，投资者于第 3 年末行使回售选择权，
回售部分债券的计息期限为 2022 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 16
日止。本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 17 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因

发行人因战略规划需要，改善资产负债结构，拟提前偿还“22
苏新 02”剩余部分债券本金及相应利息。发行人于 2025 年 3 月
24 日召开苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025 年第一次债券持有人会议，发行人已与本期债券持有人就本期债券提前兑付兑息事项达成一致。具体方案如下：。

1、提前兑付本金：60,000,000 元

2、提前兑付利息计息期间：本次提前兑付利息计息期限为
2025 年 3 月 17 日至 2025 年 4 月 7 日（不含）

3、提前兑付利息：提前兑付本金相应每张应付利息=每张债券面值*债券利率（即 1.35%）

*本次计息期间/365 天=100 元*1.35%*21 天/365 天=0.0777
元（含税，每张债券利息四舍五入后保留 4 位小数）

4、提前兑付价格：本次债券每张提前兑付价格=兑付净价100.00 元+提前兑付利息 0.0777 元。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2025 年 3 月 17 日至 2025 年 4 月 7 日
（不含）。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 1.35%，每手本期债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为0.777 元（含税）。

3、原债券到期日：2027 年 3 月 17 日

4、资金兑付日：2025 年 4 月 7 日

5、债权登记日：2025 年 4 月 3 日

6、提前摘牌日：2025 年 4 月 7 日

四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本……
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