公告日期：2023-06-30

中国铁建房地产集团有限公司
公司债券 2022 年度受托管理事务报告
中国铁建房地产集团有限公司

（住所：北京市石景山区石景山路20号8层801）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路

128号前海深港基金小镇B7栋401）

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（上证发〔2022〕59 号）（以下简称《挂牌规则》）《中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建房地产集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ...... 1
二、公司债券受托管理人履职情况 ...... 2
三、发行人 2022 年度经营和财务状况...... 2
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 3
五、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 6
六、发行人偿债能力和意愿分析 ...... 6
七、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 7
八、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 8
九、债券的本息偿付情况 ...... 10
十、募集说明书中约定的其他义务 ......11
十一、债券持有人会议召开的情况 ...... 12
十二、发行人重大事项及受托管理报告披露情况...... 12
十三、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 12

一、受托管理的公司债券概况

中国铁建房地产集团有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债

券包括：22中铁01、22中铁02、22中铁03、22中铁04、22中铁05、22中铁06，债

券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

22 中铁 01 22 中铁 02 22 中铁 03 22 中铁 04 22 中铁 05 22 中铁 06

中国铁建房地 中国铁建房地 中国铁建房地 中国铁建房地 中国铁建房地 中国铁建房地
产集团有限公 产集团有限公 产集团有限公 产集团有限公 产集团有限公 产集团有限公
司 2022 年面向 司 2022 年面向 司 2022 年面向 司 2022 年面向 司 2022 年面向 司 2022 年面向
债券名称 专业投资者公 专业投资者公 专业投资者公 专业投资者公 专业投资者公 专业投资者公
开发行公司债 开发行公司债 开发行公司债 开发行公司债 开发行公司债 开发行公司债
券（第一期） 券（第二期） 券（第三期）（专 券（第四期） 券（第五期）（品 券（第五期）（品
项用于并购） 种一） 种二）

批文及批复 证监许可【2022】431 号；不超过 80 亿元

规模

债券期限 5（3+2） 5（3+2） 5（3+2） 5（3+2） 3 5

发行规模

（亿元） 30.00 17.00 3.00 15.00 10.……
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