公告日期：2024-08-30

泸州市兴泸投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买我公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读 PR 兴泸债、21 兴
泸 03、21 兴泸 05、22 兴泸 02、22 兴泸 04、23 兴泸 01、23 兴泸 02、23 兴泸 04、24 兴泸
02、24 兴泸 03 募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、小额贷款、担保服务等板块的经营活动均受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少。

二、产业政策风险

国家宏观调控政策等变动均会对本公司收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持政策调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

三、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在市场利率发生波动时，可能影响债券的投资收益水平。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券募集资金情况 ...... 25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 30
第三节 报告期内重要事项...... 33
一、 财务报告审计情况 ...... 33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 33
三、 合并报表范围调整 ...... 33
四、 资产情况...... 33
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 34
六、 负债情况...... 35
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 36
九、 对外担保情况......36
十、 重大诉讼情况......37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 37
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 37
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 37
第六节 备查文件目录 ...... 38
财务报表......40
附件一： 发行人财务报表...... 40

释义

本公司、公司、发行人 指 泸州市兴泸投资集团有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

偿债账户、专项偿债账户 指 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存
及划转的银行账户

上交所 ……
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