公告日期：2024-06-28

债券简称：21 交房 01 债券代码：175944.SH
债券简称：22 交房 01 债券代码：185562.SH
债券简称：22 交房 02 债券代码：138588.SH
债券简称：22 交房 03 债券代码：138786.SH
债券简称：23 交房 01 债券代码：115333.SH
中交房地产集团有限公司公司债券受托管理事务报告
（2023年度）

发行人

中交房地产集团有限公司

（住所：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2024年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中交房地产集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年1月1日至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

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目录

第一节 公司债券概况 ...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 10
第三节 发行人2023年度经营情况和财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 16
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 20
第六节 公司债券本息偿付情况 ...... 22
第七节 发行人偿债意愿和能力分析...... 23
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 24
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 25
第十节 公司债券的信用评级情况 ...... 26
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 27第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.... 28
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 29
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第一节 公司债券概况

一、债券发行人名称

中文名称：中交房地产集团有限公司

英文名称：CCCC Real Estate Group Co., Ltd

二、公司债券审核文件及注册规模

（一）“21交房01”、“22交房01”审核文件及注册规模

2020年7月1日，发行人董事会会议审议通过了《关于在上交所注册发行33亿元公司债的议案》，同意发行人注册不超过33亿元公司债券。

2020年8月6日，发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关于发行33亿元公司债的请示》，同意发行人注册不超过33亿元公司债券。

经证监会于2021年1月18日签发的“证监许可【2021】139号”文注册，同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过29亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
（二）“22交房02”、“22交房03”、“23交房01”审核文件及注册规模

2022年3月14日，发行人董事会会议审议通过了《关于中交房地产在上交所注册发行不超过48亿元公司债的议案》，同意发行人注册不超过48亿元公司债券。

2022年3月30日，发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关于发行48亿元公司债的请示》，同意发行人注册发行不超过48亿元公司债。

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