公告日期：2022-07-21

债券简称：22 赣交 01 债券代码：185560.SH
债券简称：22 赣交 02 债券代码：185561.SH
江西省交通投资集团有限责任公司

2022 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江西省交通投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江西省交通投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“公司”、“江西交投”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本次债券事项的基本情况

根据《江西省交通投资集团有限责任公司关于拟收购国盛金融控股集团股份有限公司股份事项的公告》，发行人对拟收购国盛金融控股集团股份有限公司股份事项进行披露，具体情况如下：

（一）交易概述

江西省交通投资集团有限责任公司、南昌金融控股有限公司、江西省财政投资集团有限公司、江西江投资本有限公司及江西省建材集团有限公司组成联合体，拟收购张家港财智投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、西藏迅杰新科科技有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）持有的国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“国盛金控”或“标的公司”）975,741,274 股流通股，占国盛金控总股本的 50.43%。

（二）标的公司情况

1、标的公司基本情况

标的公司名称：国盛金融控股集团股份有限公司

社会统一信用代码：91440606617655613W

成立时间：1995 年 8 月 17 日

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号

法定代表人：杜力

注册资本：1,935,084,653 元

经营范围：控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；科技中介服务，技术推广服务；软件开发，信息技术服务，信息系统集成服务；橡胶管制造，电线电缆制造；家用电器配件及原材料的进出口；电器连接线、电源线销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、标的公司近三年主要合并财务数据

国盛金控近三年经审计的合并财务数据主要如下表：

项目 2021 年末/度 2020 年末/度 2019 年末/度

总资产（万元） 3,133,903.79 3,131,911.95 3,387,843.66

总负债（万元） 1,996,638.54 2,002,198.86 2,215,149.29

净资产（万元） 1,137,265.25 1,129,713.10 1,172,694.37

营业收入（万元） 234,775.02 220,598.53 166,971.43

净利润（万元） 7,651.27 -36,643.92 7,693.33

归属母公司股东的净利润（万元） 7,688.86 -36,587.59 7,732.96

（三）本次股份转让事项对公司的影响

本次股份转让完成后，江西交投将直接持有国盛金控 25.53%的股份，通过控股子公司江西赣粤高速公路股份有限公司持有国盛金控 4.06%股份，合计持有国盛金控 29.59%的股份，成为国盛金控控……
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