公告日期：2025-02-26

债券代码：185555 债券简称：22 苏创 01
苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年票面利率调整的第三次
提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.40%

调整后适用的票面利率：1.60 %

调整后的起息日：2025 年 3 月 22 日

根据《苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后 2 年的票面利率下调 180 个基点，即 2025 年 3 月 22 日至 2027
年 3 月 21 日本期债券的票面利率为 1.60%（本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 苏创 01

3、债券代码：185555

4、发行人：苏州创元投资发展（集团）有限公司

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券前 3 个计息年度的票面利率为 3.40%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月
22 日至 2027 年 3 月 21 日，如投资者行使回售选择权则该部分
计息期限自 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日，本期债券付
息日为计息期限的每年3月22日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3
月 21 日）票面利率为 3.40%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.60%，
并在存续期的后 2 年（2025 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日）
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

1、22 苏创 01 募集说明书中关于“债券期限”“票面利率调整
选择权”的条款约定如下：

“本期债券期限为 5 年。本期债券设置票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后续计息期间后 2 年的票面利率。”

“1、发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

3、发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交
易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券投资者享有回售选择权，发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限；承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

4、若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

上述条款已明确发行人有权在第3年末调整后2年的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率调整符合募集说明书约定。

2、基于目前的市场情况及发行人的资金需求，并考虑到未来市场环境存在不确定性，以原……
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