公告日期：2024-01-08

债券简称：22 苏创 01 债券代码：185555.SH
苏州创元投资发展（集团）有限公司

Suzhou Chuangyuan Investment Development

（Group）Co., Ltd

公开发行公司债券之控股股东发生变更的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定以及苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称 “发行人”、“创元集团”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、22 苏创 01 的基本情况

（1）发行人全称：苏州创元投资发展（集团）有限公司。

（2）债券全称：苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

（3）核准文件：

发行人于 2019 年 10 月 8 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏
州创元投资发展（集团）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1841 号），核准规模为不超过 10 亿元。

（4）发行金额：本期债券发行金额为不超过 5 亿元（含 5 亿元），不设置超
额配售。

（5）债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置票面利率调整选择权
和投资者回售选择权。发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后续计息期间后 2 年的票面利率。债券持有人有权在发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（6）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
（7）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3
年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（8）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

（9）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（10）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

（11）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 22 日。

（12）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（13）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（14）付息日期：2023 年至 2027 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
（15）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（16）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

（17）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
（18）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 3 月 22 日。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。