公告日期：2023-04-28

苏州创元投资发展（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，除以下风险外，公司面临的风险因素较最新一期公司债券募集说明书所披露的主要风险无其他重大变化：
（1）主营业务竞争激烈的风险。

集团下属洁净产品、电瓷产品、固（危）废处置，均属于有一定技术壁垒、准入要求较高的行业，但是受经济运行波动和行政审批权限变化、准入要求放宽等宏观因素影响，行业内企业竞争日益激烈，企业间技术差距不断缩小，增加了企业的经营压力，同时一定程度上压缩了盈利空间。
（2）进出口相关业务风险

2022 年以来，国内外经济形势复杂多变，俄乌冲突等区域政局动荡等多层次激化使得全球经济发展的不确定性增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来不确定性。如局部争端持续升级，会对公司海外业务产生一定的负面影响。公司出口业务量较多，汇率波动将直接影响产品定价，从而影响产品竞争力，给公司带来风险，汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。
（3）控股型公司的风险

发行人为控股型公司，其经营成果主要来自子公司，如果子公司经营状况和分红政策发生变化，将对发行人本部的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，发行人的下属子公司如果发生债务违约事件，将可能影响发行人的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。

子公司创元科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票简称为创元科技，股票代码为 000551；子公司苏州轴承厂股份有限公司为北京证券交易所上市公司，股票简称为苏轴股份，股票代码为 430418；子公司创元期货股份有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、江苏创元数码股份有限公司和上海北分科技股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券简称分别为创元期货、苏州电瓷、创元数码和上海北分，证券代码分别为 832280、834410、873621 和 872002。六家子公司相关公告可在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 查阅。
（4）重大诉讼事项风险

子公司和赢资本、大宗物资于报告期末存在未决诉讼事项。公司已采取相关财产保全措施，如判决结果不如预期，可能影响企业形象，给公司带来一定风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 27
七、 环境信息披露义务情况...... 29
第二节 债券事项 ...... 29
一、 公司信用类债券情况...... 29
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 30
四、 公司债券募集资金使用情况...... 30
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 32
七、 中介机构情况...... 33
第三节 报告期内重要事项...... 34
一、 财务报告审计情况...... 34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 34
三、 合并报表范围调整...... 35
四、 资产情况...... 35
五、 非经营性往来占款和资金拆借……
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