公告日期：2022-08-30

苏州创元投资发展（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本半年度报告出具日，除以下风险外，公司面临的风险因素较最新一期公司债券募集说明书所披露的主要风险无其他重大变化。

（1）疫情风险

2021 年发行人物业出租、酒店服务业务受新冠疫情影响加大，收入下降较为严重。此外创元集团响应市政府减租免租政策要求，对符合条件的企业实行相应的减免政策，也导致了创元集团租金收入大幅减少；其他板块整体上克服了疫情的不利影响。

2022 年以来，国内新冠疫情对集团下属从事金融服务、房地产业、制造业、酒店服务业等多个板块均产生了一定程度的不利影响，其中金融服务业包括期货经纪、风险管理业务主要是影响业务开拓、尽调和项目落地，房地产业主要影响客户看房签约、活动开展，制造业主要影响现场作业、物流配送等，酒店服务业受隔离管控、限制堂食等影响，影响目前导致的结果是营收和利润下降明显，目前暂未对公司偿债能力产生重大不利影响。
新冠疫情目前仍在全球蔓延，国外疫情控制情况不容乐观，国内疫情有所反复，未来疫情发展充满不确定性。

（2）进出口相关业务风险

2022 年以来，新冠疫情仍在持续蔓延，影响国内、国际物流时效，对公司进出口业务的生产和经营产生了一定影响。另一方面，国内外经济形势复杂多变，俄乌冲突等区域政局动荡等多层次激化使得全球经济发展的不确定性增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来不确定性。如疫情不得到控制及局部争端持续升级，会对公司海外业务产生一定的负面影响。公司出口业务量较多，汇率波动将直接影响产品定价，从而影响产品竞争力，给公司带来风险，汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。

（3）控股型公司的风险

发行人为控股型公司，其经营成果主要来自子公司，如果子公司经营状况和分红政策发生变化，将对发行人本部的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，发行人的下属子公司如果发生债务违约事件，将可能影响发行人的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。

另外，子公司创元科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票简称为创元科技，股票代码为 000551；子公司苏州轴承厂股份有限公司为北京证券交易所上市公司，股票简称为苏轴股份，股票代码为 430418；子公司创元期货股份有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、江苏创元数码股份有限公司和上海北分科技股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券简称分别为创元期货、苏州电瓷、创元数码和上海北分，证券代码分别为 832280、834410、873621 和 872002。六家子公司相关公告可在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 查阅。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 23

第二节 债券事项 ...... 24

一、 公司信用类债券情况 ...... 24
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 28
六、 公司债券担保、偿债计……
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