公告日期：2024-04-30

宁波开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）债券价格波动的风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于部分债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）负债规模较大，资产负债率较高的风险

近年来，发行人在建项目支出不断增加，资金需求加大，导致融资规模持续扩大，有息债务增长较快，发行人债务总额逐年上升。2021-2023 年末，发行人的资产负债率分别为56.46%、56.06%和 54.24%。发行人负债规模较大，资产负债率较高。虽然一定的杠杆加快了发行人的业务发展速度，提升了发行人的盈利能力，但风险管理与合规等方面压力加大，未来如果发行人经营业绩出现波动，将使发行人面临较大的偿债风险。

（三）投资收益占利润总额比重较大的风险

2021-2023 年度，公司投资收益分别为 487,613.32 万元、570,698.82 万元和 558,971.07
万元。扣除投资收益后，2021-2023 年度发行人的营业利润分别为-162,813.34 万元、-111,984.09 万元和-86,039.18 万元。发行人在股权投资中获得了稳定的投资收益且金额较大，增强了公司的盈利能力，但公司主营业务板块盈利能力较弱，其主要控股子公司发电机组装机容量和发电量均较小，且公司利润对投资收益依赖度较高，可能因缺乏对参股公司的控制权而影响其利润水平，未来参股公司如果经营出现不利情况也将影响到公司的投资收益并进而削弱其盈利能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 13
七、 环境信息披露义务情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况...... 19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 30
七、 中介机构情况...... 31
第三节 报告期内重要事项...... 32
一、 财务报告审计情况...... 32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 32
三、 合并报表范围调整...... 34
四、 资产情况...... 34
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 36
六、 负债情况...... 37
七、 利润及其他损益来源情况...... 39
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 39
九、 对外担保情况...... 39
十、 重大诉讼情况...... 40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 40
十二、 向普通投资者披露的信息...... 40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 40
一、 发行人为可交换公司债券发行人...... 40
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 40
三、 发行人为绿色公司债券发行人...... 40
四、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。