公告日期：2024-03-13

中信建投证券股份有限公司

关于

“22 兴投 03”转售事项

的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 兴投 03 债券代码：185542.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月 13 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及河南航空港投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于河南航空港投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

（一）债券名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

（二）简称：22 兴投 03

（三）代码：185542.SH

（四）品种及期限：3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。

（五）起息日期：2022 年 3 月 16 日

（六）到期日期：本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 16 日；若债券持有人在
行权日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 16 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（七）债券余额：10.00 亿元

（八）当期票面利率：5.19%

（九）还本付息方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

（十）上市流通场所：上海证券交易所

（十一）公司债券的付息兑付情况：本期债券的付息日为 2023 年至 2025
年每年的 3 月 16 日。若债券持有人在行权日行使回售选择权，则回售部分债券
的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 3 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 16 日；若债券持有人在行权日行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 16 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

二、重大事项

（一）本期债券回售情况

中信建投证券股份有限公司作为郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（简称：22兴投03，代码：185542）的受托管理人，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对22兴投03转售申请进行了审慎的核查。

根据《郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人”。22兴投03的回售登记期为2024年2月20日至2024年2月26日（限交易日）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，22兴投03（债券代码：185542）回售有效期登记数量为110,000手，回售金额为110,000,000元。

（二）本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2024年3月18日至2024年4月16日（限交易日）按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过110,000,000.00元。

（三）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发【201……
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