公告日期：2024-03-14

债券代码：185540 债券简称：G22 临债 2
上海临港控股股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券

（第一期）（品种二）

2024年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

重要内容提示：

债权登记日：2024年3月20日

债券付息日：2024年3月21日

上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2024年3月21日支付2023年3月21日至2024年3月20日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称：G22临债2。

3、上海证券交易所上市代码：185540。

4、发行人：上海临港控股股份有限公司。

5、发行总额：人民币5.00亿元。

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

7、票面利率：本期债券为固定利率，票面利率为3.27%。发行人有权决定是否在存续期的第3个计息年度末调整本期债券第4个和第5个计息年度的票面利率。
期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第3个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第4个和第5个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加本期债券存续期的第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、起息日：2022年3月21日。

11、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年（不含发行当年）的3月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的3月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2027年3月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2025年3月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

13、信用评级及资信评级：发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

14、上市时间和地点：本期债券于2022年3月25日在上海证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023年3月21日至2024年3月20日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.27%，每手

3、债权登记日：2024年3月20日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2024年3月21日。

三、付息办法

（一）本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托……
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