公告日期：2025-01-06

债券代码：185536.SH 债券简称：22 天地一
债券代码：137566.SH 债券简称：22 天地二
中泰证券股份有限公司

关于

天地源股份有限公司开展资产抵押借款事
项的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天地源股份有限公司（以下简称“发行人”、“天地源”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于天地源股份有限公司开展资产抵押
借款事项的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天地一，债券代码：185536.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 天地二，债券代码：137566.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：
一、发行人开展资产抵押借款事项

（一）重大事项基本情况

（1）抵质押物情况

发行人向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4.3亿元的信托融资，资金用于发行人下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过12个月，融资成本不超过7.95%/年。由发行人下属公司珠海天地源置业有限公司持有的“上唐府”项目部分商业资产（所属宗地位于珠海市科技创新海岸北围片区北城东一路东、金业北路北侧）、陕西东方加德建设开发有限公司持有的“万熙天地”项目部分商业资产（所属宗地位于西安市雁塔区电子城街道办事处北沈家村）、重庆天投房地产开发有限公司持有的“水墨江山”项目部分商业资产（所属宗地位于重庆市北碚区北碚组团I分区）及西安天地源软件新城房地产开发有限公司持有的证号为“GX3-42-41”的项目土地（位于西安市高新区中央创新区纬三十五以南，规划六路以东，规划三十七以西）为本次信托融资提供抵押担保。

上述拟抵押资产除本次抵押外无其他权利受限，上述担保人均为发行人下属子公司。

（2）被担保人情况

被担保人为天地源股份有限公司，主要财务情况（合并报表口径）如下：

项目 2024 年 9 月末/2024 年 2023 年 12 月末/2023 年

1-9 月（万元） 1-12 月（万元）

资产总额 3,721,665.60 3,529,919.05

货币资金 398,000.58 488,891.48

负债总额 3,235,146.43 3,059,726.18

流动负债 2,753,203.89 2,230,801.14

营业收入 259,387.53 1,152,597.70

净利润 12,041.46 -30,503.28

经营活动现金流量净额 -56,258.10 102,186.46

投资活动现金流量净额 11,746.38 -28,761.60

筹资活动现金流量净额 -39,959.59 -144,526.91

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