公告日期：2024-10-11

债券代码：185167.SH 债券简称：21 天地一
债券代码：185536.SH 债券简称：22 天地一
债券代码：137566.SH 债券简称：22 天地二
中泰证券股份有限公司

关于

天地源股份有限公司开展资产抵押借款的
进展事项的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2024 年 10 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天地源股份有限公司（以下简称“发行人”“天地源”或“公司”）。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于天地源股份有限公司开展资产抵押
借款的进展事项的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为天地源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 天地一，债券代码：185167.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天地一，债券代码：185536.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 天地二，债券代码：137566.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：
一、发行人开展资产抵押借款事项

（一）重大事项基本情况

（1）基本情况

根据经营发展需要，为确保“天地源 永安观棠”项目的开发建设，发行人下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款。本次贷款额度为 10 亿元，贷款期限为 5 年，贷款利率为3.0%/年。

本次贷款以“天地源 永安观棠”项目土地及在建工程作为抵押担保，宗地位
于西安高新区创智二路以西，面积 46,178.40 ㎡。截至 2024 年 6 月 30 日，该资
产账面价值 110,000.99 万元(未经审计)，除本次抵押外无其他权利受限。同时，发行人为本次贷款提供连带责任保证担保。

（2）借款人情况

借款人、抵押人和被担保人均为西安天地源锦程房地产开发有限公司，主要财务情况如下：

2024 年 6 月末/2024 年 1-6 月 2023 年 12 月末/2023 年 1-12

项目

（万元） 月（万元）

资产总额 115,789.04 32.24

货币资金 5,781.17 32.21

负债总额 105,809.15 32.10

流动负债 105,809.15 32.10

营业收入 0 0

净利润 -20.24 -0.03

经营活动现金流量净额 -55,751.04 9.99

投资活动现金流量净额 0 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。