公告日期：2023-11-06

债券代码：185167.SH 债券简称：21 天地一
债券代码：185536.SH 债券简称：22 天地一
债券代码：137566.SH 债券简称：22 天地二
中泰证券股份有限公司

关于

天地源股份有限公司新增重大借款的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2023 年 11 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天地源股份有限公司（以下简称“发行人”“天地源”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于天地源股份有限公司

新增重大借款的临时受托管理事务报告

中泰证券作为天地源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 天地一，债券代码：185167.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天地一，债券代码：185536.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 天地二，债券代码：137566.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、发行人单笔新增借款超过上年末净资产 20%

（一）重大事项基本情况

1、借款人情况

发行人于 2023 年 10 月 31 日披露了《天地源股份有限公司新增重大借款的
公告》，根据发行人公告，借款人为西安佳幸房地产开发有限公司（以下简称“西安佳幸”），西安佳幸主要财务情况如下：

2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月

项目 2022 年末/2022 年度（万元）
（万元）

资产总额 256,819.49 242,207.44

货币资金 1.57 5.46

负债总额 85,344.06 242,209.04

流动负债 85,344.06 242,209.04

营业收入 0.00 0.00

净利润 -363.05 -1.40

经营活动现金流量净额 -204,640.05 -49,007.36

投资活动现金流量净额 0.00 0.00

筹资活动现金流量净额 204,636.17 49,007.11

注： 1、2022 年末/2022 年度数据取自陕西诺勤会计师事务所（普通合伙）
出具的《西安佳幸房地产开发有限公司审计报告书》（陕诺审字【2023】第 105
号）的年初数；2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月数据未经审计。2、借款人资信情
况良好，无债务违约情况。

2、借款协议主要内容

债权人 成都银行股份有限公司西安分行

债权人类型 商业银行

借款协议签署日期 ……
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