公告日期：2023-06-30

债券代码：185167.SH 债券简称：21 天地一
债券代码：185536.SH 债券简称：22 天地一
债券代码：137566.SH 债券简称：22 天地二
天地源股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：济南市经七路 86 号证券大厦）

2023 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于天地源股份有限公司（以下简称“发行人”或“天地源”）对外披露的《天地源股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 公司债券概况 ...... 1

一、发行人基本情况 ...... 1

二、公司债券发行核准情况 ...... 2

三、公司债券的主要条款 ...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6

一、受托管理人履行职责情况 ...... 6

二、利益冲突防范情况 ...... 6
第三章 发行人的经营与财务情况 ...... 7

一、发行人 2022 年度经营情况 ...... 7

二、发行人 2022 年度财务情况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11

一、公司债券募集资金使用情况 ......11

二、募集资金专项账户运作情况 ...... 12

三、募集资金使用及专项账户运作的核查情况...... 15
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 16

一、发行人偿债能力分析 ...... 16

二、发行人偿债意愿情况 ...... 17
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析 ......18
一、“21 天地一”债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析 . 18
二、“22 天地一”债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析 . 19
三、“22 天地二”债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析 . 20
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 22

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 22

二、债券的本息偿付情况 ...... 23
第八章 债券跟踪评级情况 ...... 24
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25
第十章 债券持有人会议召开的情况 ...... 26
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况...... 27
第十二章 特殊事项情况 ...... 37

第一章 公司债券概况

一、发行人基本情况

注册名称：天地源股份有限公司

法定代表人：袁旺家

注册资本：86,412.25 万元人民币

实收资本：86,412.25 万元人民币

设立（工商注册）日期：1992 年 12 月 21 日

统一社会信用代码：9131000013221887XY

住所（注册地）：西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 12701 室

邮政编码：710075

信息披露事务负责人：袁旺家

信息披露事务负责人职位：董事长、法定代表人

电话：029-88326035

传真：029-88326003

所属行业：房地产业

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

“21 天地一”“22 天地一”“22 天……
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