公告日期：2023-05-25

债券代码：185167.SH 债券简称：21 天地一
债券代码：185536.SH 债券简称：22 天地一
债券代码：137566.SH 债券简称：22 天地二
中泰证券股份有限公司

关于

天地源股份有限公司

重大资产抵质押的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2023 年 5 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天地源股份有限公司（以下简称“发行人”“天地源”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于天地源股份有限公司

重大资产抵质押的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为天地源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（债券简称：21 天地一，债券代码：185167.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天地一，债券代码：185536.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 天地二，债券代码：137566.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、发行人重大资产抵押

（一）重大事项基本情况

1、抵质押物情况

根据发行人《天地源股份有限公司重大资产抵质押的公告》，为满足“天地源 棠颂坊”项目的开发建设，发行人下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）拟向北京银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于西安天地源项下“天地源 棠颂坊”项目的开发建设。本次贷
款额度为 5.5 亿元，贷款期限为 4 年，贷款利率 3.7%/年。本次贷款以“天地源
棠颂坊”项目土地及在建工程作为抵押担保，宗地位于西安高新区纬三十五路以
北，面积 20,342.7 ㎡。截至 2023 年 3 月 31 日，该资产账面价值 76,800.61 万元
（未经审计），除本次抵押外无其他权利受限。同时由发行人提供连带责任保证担保。

2、被担保人情况

抵押人和被担保人均为西安天地源，主要财务情况如下：

2023 年 3 月末/2023 年 1-3 月（万 2022 年 12 月末/2022 年 1-12
项目

元） 月（万元）

资产总额 834,113.44 617,555.26

货币资金 27,789.64 21,683.29

负债总额 710,566,89 494,049.10

流动负债 598,998.08 418,274.74

营业收入 3.72 17.81

净利润 40.39 41,402.77

经营活动现金流量 17,581.82 -151,457.84
净额

投资活动现金流量 ……
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