公告日期：2025-03-28

债券代码：185533.SH 债券简称：22常新G1
常州东方新城建设集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2025年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2025 年 3 月 24 日

债权登记日：2025 年 4 月 11 日

提前摘牌日：2025 年 4 月 14 日

根据《常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“22 常新 G1”债券持有人于
回售登记期（2025 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 28 日）内对其所持有的全部或部
分“22 常新 G1”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 常新 G1”(债券代码：185533.SH)回售有效期登记数量为 1,000,000.00 手，回售金额为1,000,000,000.00 元。

根据《常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025 年回售实施结果公告》，发行人将不对回售债券进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,000,000,000.00 元。

在 2025 年3 月 24 日兑付本期债券剩余全额本金及 2024 年 3月22 日至2025
年 3 月 21 日期间相应利息，将在 2025 年 4 月 14 日在上海证券交易所提前摘牌。
为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称：22 常新 G1。

3、债券代码：185533.SH。

4、发行人：常州东方新城建设集团有限公司。

5、发行总额：人民币 10 亿元，当前余额 10 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期。

7、票面利率：3.65%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年
3 月 21 日。若本期债券投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券
的计息期限为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日。本期债券的付息日期为
2023 年至 2027 年每年的 3 月 22 日。若本期债券投资者在第 3 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 22 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中对“22 常新 G1”所设定的回售选择权条款，债券
持有人有权于回售登记期（2025 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 28 日）对其所持有
的全部或部分“22 常新 G1”登记回售。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“21 常新 G3”债券回售申
报 的 统 计 ， 本 次 回 售 申 报 有 效 数 量 为 1,000,000.00 手 ， 回 售 金 额 为
1,000,000,000.00 元。2025 年 3 月 24 日，常州东方新城建设集团有限公司对本次
有效登记回售的“22 常新 G1”持有人实施回售，并支付 2024 年 3 月 22 日至 2025
年 3 月 21 日期间的利息。

根据《常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025 年回售实施结果公告》，常州东方新城建设集团有限公司不对回售债券进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,000,000,000.00元。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.65%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 36.50 元（含税）。

3、原债券到期日：2027……
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