公告日期：2025-02-21

债券代码：185533.SH 债券简称：22常新G1
常州东方新城建设集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2025 年票面利率调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.65%

调整后适用的票面利率：1.70%

调整后的起息日：2025 年 3 月 22 日

根据《常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，常州东方新城建设集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利
率下调 195 个基点，即 2025 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日本期债券的票面利
率为 1.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)。

2、债券简称：22 常新 G1。

3、债券代码：185533.SH。

4、发行人：常州东方新城建设集团有限公司。

5、发行总额：人民币 10 亿元，当前余额 10 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期。

7、票面利率：3.65%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 3 月 22 日至 2027
年 3 月 21 日。若本期债券投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债
券的计息期限为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日。本期债券的付息日期为
2023 年至 2027 年每年的 3 月 22 日。若本期债券投资者在第 3 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 22 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日）票面
利率为 3.65%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本
期债券票面利率调整为 1.70%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 3 月 22
日至 2027 年 3 月 21 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券利率调整核查情况

1、本期债券利率调整是否符合募集说明书约定

根据《常州东方新城建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》的约定，发行人有权决定在本期债券第 3 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

因此，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券
存续期后 2 个计息年度的票面利率。本期债券利率调整情况符合《募集说明书》相关约定。

2、本期债券利率调整是否公允

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

3、受托管理人核查情况

发行人与受托管理人均对本期债券利率调整是否符合募集说明书约定及本期债券利率调整是否公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价公允。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：常州东方新城建设集团有限公司

地址：常州经济开发区潞城街道上东城 17 幢 1701 号

联系人：孙亚萍

联系电话：0519-88586936

2、受托管理人：华金证券股份有限公司

地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。