公告日期：2023-08-31

中国国新控股有限责任公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

中国国新控股有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）为国务院国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资有限责任公司，成立于 2010 年，取得北京市工商行政管理局颁发注册号为 91110000717828315T 的《企业法人营业执照》，注册资本 155 亿元。

注册地址：北京海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层。

法定代表人：周渝波。

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）进行编制。
三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年
6 月 30 日的财务状况、2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

四、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目 期末余额 期初余额

现金 2,038,967.94 237,808.08

银行存款 40,367,834,484.19 36,403,169,898.50

其他货币资金 1,158,411,907.25 1,007,080,864.89

合 计 41,528,285,359.38 37,410,488,571.47

受限货币资金的情况如下：

项 目 期末余额 期初余额

履约保证金 46,603,658.63 50,713,606.54

项 目 期末余额 期初余额

存放中央银行法定准备金 588,361,328.70 800,996,763.64

售房款及房屋维修金 98,695,801.26 97,785,706.76

其他 32,491,910.55 32,881,116.66

合 计 766,152,699.14 982,377,193.60

(二) ☆交易性金融资产

项 目 期末余额 期初余额

分类以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融 324,406,807,350.31 298,670,176,880.06
资产

其中：债务工具投资 27,693,280,802.85 28,588,146,517.50

权益工具投资 281,113,805,413.57 249,737,070,555.30

其他 15,599,721,133.89 20,344,959,807.26

指定为公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融 1,675,038,297.99 1,054,608,798.72
资产

其中：债务工具投资 ……
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