公告日期：2023-06-14

债券简称：22 国新 03 债券代码：185530
债券简称：22 国新 04 债券代码：185531
中国国新控股有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于中国国新控股有限责任公司（以下简称发行人、公司或中国国新）对外公布的《中国国新控股有限责任公司公司债券年度报告(2022 年)》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 14第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 15
第五章 公司债券本息偿付情况...... 16
第六章 债券持有人会议召开情况...... 17
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 18第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 19
第九章 受托管理人履行职责情况...... 20
第十章 其他事项...... 21

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中国国新控股有限责任公司

二、公司债券审核及注册规模

2022年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]90号文注册，发行人中国国新控股有限责任公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券。

三、公司债券的主要条款

1.发行主体：中国国新控股有限责任公司。

2.债券名称：中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称本期债券）。

3. 债 券简称及代码：本期债券品种一简称为“22 国新 03”，债券代码为“185530”；品种二简称为“22 国新 04”，债券代码为“185531”。

4.发行金额：“22 国新 03”发行规模为人民币 8 亿元，“22 国新 04”发行规
模为人民币 12 亿元。

5.债券期限：本期债券品种一“22 国新 03”债券期限为 3 年；品种二“22
国新 04”债券期限为 5 年。

6.票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7.债券利率：本期债券品种一“22 国新 03”票面利率为 2.85%，品种二“22
国新 04”票面利率为 3.30%。

8.发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9.发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10.承销方式：每期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11.起息日：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 8 日。

12.付息方式：本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13.付息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14.付息日期：本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 6 月
8 日；本期债券品种二的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 6 月 8 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
15.兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

16.兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

17.兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

……
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